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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,527	74
減価償却費	1,931	1,545
減損損失	438	54
賞与引当金の増減額（△は減少）	-147	-153
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	-12
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-9	16
受取利息及び受取配当金	-17	-9
支払利息	442	311
為替差損益（△は益）	536	-105
持分法による投資損益（△は益）	128	-20
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	0
有形固定資産除却損	27	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-9	26
投資有価証券評価損益（△は益）	123	－
償却債権取立益	-24	-1
貸倒損失	0	－
前期損益修正損益（△は益）	－	-6
売上債権の増減額（△は増加）	5,431	193
たな卸資産の増減額（△は増加）	153	161
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,180	-669
未収入金の増減額（△は増加）	138	63
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	253
未払消費税等の増減額（△は減少）	-259	5
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	－
その他	1,009	-185
小計	6,185	1,544
利息及び配当金の受取額	24	9
利息の支払額	-443	-342
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-255	95
保険返戻金	－	98
その他	－	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,511	1,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	5	5
定期預金の預入による支出	-20	－
有形固定資産の取得による支出	-4,972	-556
有形固定資産の売却による収入	1,918	25
無形固定資産の取得による支出	-52	-14
投資有価証券の取得による支出	-364	0
投資有価証券の売却による収入	171	73
投資有価証券の償還による収入	100	－
貸付金の回収による収入	306	1
貸付けによる支出	0	-3
その他	3	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,905	-463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	230	－
長期借入れによる収入	1,401	1,700
長期借入金の返済による支出	-1,705	-1,881
社債の償還による支出	-350	-350
リース債務の返済による支出	-285	-348
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-50	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-760	-880
現金及び現金同等物に係る換算差額	-251	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,593	98
現金及び現金同等物の期首残高	3,468	5,061
現金及び現金同等物の期末残高	5,061	5,159

天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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