天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 74 | 248 |
| 減価償却費 | 1,545 | 1,242 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -21 |
| 支払利息 | 311 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 償却債権取立益 | -1 | － |
| 災害損失 | － | 36 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -6 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669 | -772 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 253 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 23 |
| その他 | -185 | -26 |
| 小計 | 1,544 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 21 |
| 利息の支払額 | -342 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95 | -46 |
| 保険返戻金 | 98 | － |
| その他 | 8 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 58 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 424 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 5 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -2,296 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,061 | 5,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,159 | 5,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
