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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	248	-376
減価償却費	1,242	1,041
株式報酬費用	－	26
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	28	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-2
売上値引引当金の増減額（△は減少）	2	-17
受取利息及び受取配当金	-21	-22
支払利息	250	215
為替差損益（△は益）	77	141
持分法による投資損益（△は益）	157	0
有形固定資産売却損益（△は益）	1	0
有形固定資産除却損	5	95
投資有価証券売却損益（△は益）	0	1
投資有価証券評価損益（△は益）	13	－
有価証券売却損益（△は益）	0	－
災害損失	36	16
前期損益修正損益（△は益）	19	－
売上債権の増減額（△は増加）	86	-186
たな卸資産の増減額（△は増加）	116	-86
仕入債務の増減額（△は減少）	-772	-1,735
未収入金の増減額（△は増加）	-3	-140
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	-66
その他	-26	6
小計	1,479	-1,046
利息及び配当金の受取額	21	22
利息の支払額	-274	-213
法人税等の支払額	-46	-297
その他	-7	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,173	-1,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	10
定期預金の預入による支出	－	-10
有形固定資産の取得による支出	-328	-631
有形固定資産の売却による収入	12	2
無形固定資産の取得による支出	-4	-6
投資有価証券の取得による支出	-487	-38
投資有価証券の売却による収入	58	45
投資有価証券の償還による収入	424	18
貸付けによる支出	－	-82
貸付金の回収による収入	1	0
その他	-8	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332	-680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	58
長期借入れによる収入	2,350	2,650
長期借入金の返済による支出	-2,296	-3,059
社債の償還による支出	-350	-250
セール・アンド・リースバックによる収入	－	184
リース債務の返済による支出	-359	-344
自己株式の取得による支出	0	-110
配当金の支払額	0	0
少数株主からの払込みによる収入	355	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-300	-872
現金及び現金同等物に係る換算差額	-238	-82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	302	-3,171
現金及び現金同等物の期首残高	5,159	5,462
現金及び現金同等物の期末残高	5,462	2,291

天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート