天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -376 | -443 |
| 減価償却費 | 1,041 | 1,106 |
| 株式報酬費用 | 26 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 215 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -123 |
| 災害損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | 839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | -550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -140 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | 14 |
| その他 | 6 | -2 |
| 小計 | -1,046 | 972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 14 |
| 利息の支払額 | -213 | -195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -1,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 65 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -82 | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 518 |
| その他 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 3,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -2,879 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -25 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 184 | 439 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | 406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,171 | 467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,462 | 2,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,291 | 2,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
