営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、72億21百万円(前年同期末残高は70億62百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加はありましたものの、仕入債務の増加等により19億74百万円の収入(前年同期は3億14百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に無形固定資産の取得等により9億53百万円の支出(前年同期は11億71百万円の収入)となりました。

2014/08/07 12:01