利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、10億43百万円の増加(前年同期は20億83百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により17億20百万円資金が減少しましたが、売上債権の回収により29億53百万円資金が増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、16百万円の増加(前年同期は4億79百万円の減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出により1億61百万円資金が減少しましたが、定期預金の受払により1億5百万円資金が増加したことなどによるものです。

2014/11/12 14:12