営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億4百万円増加し、43億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、10億43百万円の増加(前年同期は20億83百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により17億20百万円資金が減少しましたが、売上債権の回収により29億53百万円資金が増加したことなどによるものです。

2014/11/12 14:12