営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億45百万円(前連結会計年度比10億44百万円の減少)となりました。これは、たな卸資産の増加により4億49百万円、売上債権の増加により2億70百万円等それぞれ資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益が16億15百万円、減価償却費により4億75百万円それぞれ資金が増加したことなどによるものであります。

2015/06/26 13:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億45百万円(前連結会計年度比10億44百万円の減少)となりました。これは、たな卸資産の増加により4億49百万円、売上債権の増加により2億70百万円等それぞれ資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益が16億15百万円、減価償却費により4億75百万円それぞれ資金が増加したことなどによるものであります。

2015/06/26 13:53