受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて2億24百万円増加し、220億57百万円となりました。これは、現金及び預金が3億16百万円減少しましたが、たな卸資産が4億49百万円、受取手形及び売掛金が2億70百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
(固定資産)

2015/06/26 13:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債権及び取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2015/06/26 13:53