利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、5億56百万円の増加(前年同期は10億43百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により14億54百万円資金が減少しましたが、売上債権の回収により29億6百万円資金が増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、3億64百万円の減少(前年同期は16百万円の増加)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出により3億84百万円資金が減少したことなどによるものです。

2015/11/10 14:28