営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億21百万円増加し、42億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、21億24百万円の増加(前年同期は5億56百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により17億53百万円資金が減少しましたが、売上債権の回収により54億39百万円資金が増加したことなどによるものです

2016/11/14 9:39