利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は14億22百万円(前連結会計年度は2億22百万円の減少)となりました。これは、たな卸資産の増加により13億30百万円、仕入債務の減少により6億87百万円資金がそれぞれ減少しましたが、税金等調整前当期純利益により18億27百万円、売上債権の減少により16億2百万円それぞれ資金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は5億11百万円(前連結会計年度は3億39百万円の減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得により5億37百万円資金が減少したこと等によるものであります。

2021/06/29 14:42