営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億22百万円減少し、50億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、5億75百万円の減少(前年同期は12億14百万円の増加)となりました。これは、売上債権の減少により7億59百万円、税金等調整前四半期純利益により4億21百万円それぞれ資金が増加しましたが、棚卸資産の増加により9億54百万円、仕入債務の減少により3億82百万円、法人税等の支払により2億68百万円それぞれ資金が減少したこと等によるものです。

2022/11/14 9:35