利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は25億80百万円(前連結会計年度は15億77百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益により9億95百万円資金が増加しましたが、売上債権の増加により23億76百万円、棚卸資産の増加により9億84百万円それぞれ資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3億57百万円(前連結会計年度は2億71百万円の減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得により3億68百万円資金が減少したこと等によるものであります。

2023/06/29 14:01