営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億61百万円増加し、47億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、14億41百万円の増加(前年同期は5億75百万円の減少)となりました。これは、棚卸資産の増加により14億87百万円、税金等調整前四半期純利益により5億49百万円それぞれ資金が減少しましたが、売上債権の減少により34億26百万円資金が増加したこと等によるものです。

2023/11/13 10:28