利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は17億7百万円(前連結会計年度は25億80百万円の減少)となりました。これは、棚卸資産の増加により9億55百万円、製品補修引当金の減少により5億24百万円それぞれ資金が減少しましたが、売上債権の減少により10億92百万円、仕入債務の増加により5億26百万円、税金等調整前当期純利益により8億57百万円によりそれぞれ資金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は7億29百万円(前連結会計年度は3億57百万円の減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得により9億22百万円資金が減少したこと等によるものであります。

2024/06/27 13:48