利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、6億8百万円の減少(前年同期は14億41百万円の増加)となりました。これは、売上債権の回収等により16億64百万円資金が増加しましたが、棚卸資産の増加により13億54百万円、仕入債務の支払等により8億68百万円、消費税及び法人税等の支払により3億62百万円それぞれ資金が減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は、1億28百万円の増加(前年同期は1億51百万円の減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出のため6億50百万円資金が減少しましたが、投資有価証券の売却による収入6億89百万円、定期預金の預入及び払戻により1億円それぞれ資金が増加したこと等によるものです。

2024/11/11 11:09