営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ20億18百万円減少し、17億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、6億8百万円の減少(前年同期は14億41百万円の増加)となりました。これは、売上債権の回収等により16億64百万円資金が増加しましたが、棚卸資産の増加により13億54百万円、仕入債務の支払等により8億68百万円、消費税及び法人税等の支払により3億62百万円それぞれ資金が減少したこと等によるものです。

2024/11/11 11:09