営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億74百万円減少し、28億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、1億10百万円の減少(前年同期は6億8百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前中間純利益を10億96百万円計上したものの、売上債権が8億18百万円増加し仕入債務が5億35百万円減少したこと等によるものです。

2025/11/10 10:01