有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 772 | 494 | |||||||||
| 減価償却費 | 630 | 602 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △295 | △14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △158 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △52 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10 | △15 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △69 | △50 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1 | 3 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △5 | |||||||||
| 社債発行費 | 17 | - | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 36 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | 17 | |||||||||
| 支払手数料 | 24 | 3 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △75 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △227 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,575 | 430 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 305 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245 | 1,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △876 | △901 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19 | △71 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98 | △165 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △98 | △94 | |||||||||
| その他 | △111 | △59 | |||||||||
| 小計 | 1,350 | 1,078 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △38 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 67 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386 | △46 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 96 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 1,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △698 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △0 | |||||||||
| その他 | 2 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211 | △728 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,827 | △448 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,475 | 946 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △653 | △567 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 982 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △112 | △312 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △158 | △137 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △254 | △190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536 | △708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208 | △231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157 | 6,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,365 | ※1 6,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
