利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動において13億1百万円(前年同四半期は2億7千9百万円の流入)の資金の流入となりました。これは主な資金の流入として税金等調整前四半期純利益7億5千3百万円、売上債権の減少額22億4百万円などがあり、主な資金の流出としてたな卸資産の増加額3億1千8百万円、仕入債務の減少額10億3千6百万円、法人税等の支払額7億6千6百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において16億1千8百万円(前年同四半期は4億5千万円の流出)の資金の流出となりました。これは主に滋賀工場新棟建設など有形固定資産の取得による支出15億4千6百万円などがあったことによるものであります。

2014/11/07 9:46