利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動において3億3千1百万円(前年同四半期は13億1百万円の流入)の資金の流入となりました。これは主な資金の流入として売上債権の減少額4億4千4百万円などがあり、主な資金の流出としてたな卸資産の増加額5億2千2百万円、仕入債務の減少額1億6千4百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において2億2千2百万円(前年同四半期は16億1千8百万円の流出)の資金の流出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億6百万円などがあったことによるものであります。

2015/11/09 9:18