短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少額3億7千3百万円などが増加要因として寄与したものの、短期借入金の減少額4億9千9百万円、たな卸資産の増加額1億5千7百万円、有形固定資産の取得による支出額2億1千3百万円などの減少要因があり、その結果59億1千7百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/11/09 9:15