四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 432 | 252 |
| 減価償却費 | 467 | 432 |
| のれん償却額 | 31 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | 135 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26 | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △7 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 412 | 238 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △482 | △745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 684 | 42 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28 | 9 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △388 | - |
| その他 | △282 | △140 |
| 小計 | 850 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △103 | △139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △312 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △55 | △53 |
| 配当金の支払額 | △140 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428 | △360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,870 | 5,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,299 | ※ 4,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
