四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 753 | 1,012 |
| 減価償却費 | 545 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117 | △39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △15 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,204 | 444 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △318 | △522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,036 | △164 |
| その他 | 73 | △252 |
| 小計 | 2,071 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △16 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △766 | △615 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,546 | △206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △113 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,618 | △222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,083 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △119 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | △149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 722 | △50 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,212 | 6,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,934 | ※ 6,153 |
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