田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178 | 5,977 |
| 減価償却額 | 495 | 565 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 81 | 189 |
| 退職給付引当金の増減額 | 31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 補助金収入 | － | -165 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 91 | 51 |
| 持分法による投資損益 | -12 | -51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 売上債権の増減額 | -692 | -2,622 |
| たな卸資産の増減額 | -2,345 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額 | 2,544 | 2,323 |
| その他 | 386 | 851 |
| 小計 | 2,813 | 5,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -93 | -49 |
| 補助金の受取額 | － | 165 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596 | 4,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -316 |
| その他 | -93 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,637 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -914 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -130 | -80 |
| 配当金の支払額 | － | -282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184 | -95 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -24 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | 2,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442 | 5,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
