現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 394億3500万
- 2008年3月31日 -10.23%
- 354億100万
- 2009年3月31日 -6.47%
- 331億1000万
- 2010年3月31日 +22.17%
- 404億5100万
- 2011年3月31日 -4.05%
- 388億1100万
- 2012年3月31日 -31.28%
- 266億7100万
- 2013年3月31日 +24.78%
- 332億8000万
- 2014年3月31日 +64.1%
- 546億1100万
- 2015年3月31日 -24.05%
- 414億7600万
- 2016年3月31日 -3.69%
- 399億4400万
- 2017年3月31日 -9.64%
- 360億9400万
- 2018年3月31日 +21.45%
- 438億3700万
- 2019年3月31日 +17.83%
- 516億5400万
- 2020年3月31日 +10.9%
- 572億8500万
- 2021年3月31日 +42.77%
- 817億8500万
- 2022年3月31日 +8.34%
- 886億900万
- 2023年3月31日 -5.06%
- 841億2400万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- ⑧ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/30 13:16
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
⑨ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/30 13:16
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △3,961 △3,073 現金及び現金同等物 88,609 84,124 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは144億85百万円の収入(前年同期は147億11百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加額100億円、長期借入れによる収入200億円、長期借入金の返済による支出40億49百万円、配当金の支払額105億73百万円であります。2023/06/30 13:16
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して44億85百万円減少し、841億24百万円となりました。
当連結会計年度末の外部からの資金調達は、短期借入金302億円、1年内返済予定の長期借入金179億58百万円、長期借入金507億77百万円からなっております。借入金は原則として日本において固定金利で調達しております。更に、財務の安定性のため期間3年、300億円のコミットメントライン借入枠を設定しておりますが、2023年3月末現在未使用であります。