財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 128億5500万
- 2009年3月31日 -23.92%
- 97億8000万
- 2010年3月31日
- -87億7500万
- 2011年3月31日 -1.97%
- -89億4800万
- 2012年3月31日
- 113億8800万
- 2013年3月31日 -79.5%
- 23億3400万
- 2014年3月31日 +260.07%
- 84億400万
- 2015年3月31日
- -212億4900万
- 2016年3月31日
- -20億5000万
- 2017年3月31日 -111.8%
- -43億4200万
- 2018年3月31日
- 9億5300万
- 2019年3月31日
- -16億300万
- 2020年3月31日 -202.62%
- -48億5100万
- 2021年3月31日
- 126億400万
- 2022年3月31日
- -147億1100万
- 2023年3月31日
- 144億8500万
- 2024年3月31日 +159.9%
- 376億4700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは827億93百万円の支出(前年同期比37.0%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出799億7百万円であります。2024/06/28 13:39
財務活動によるキャッシュ・フローは376億47百万円の収入(前年同期比159.9%増)となりました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入511億33百万円、長期借入れによる収入427億8百万円、短期借入金の減少額260億円、長期借入金の返済による支出179億69百万円、配当金の支払額111億98百万円であります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して108億15百万円増加し、949億40百万円となりました。