投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -437億6800万
- 2009年3月31日
- -256億6500万
- 2009年12月31日
- -41億9300万
- 2010年3月31日 -112.69%
- -89億1800万
- 2010年6月30日
- -30億4600万
- 2010年9月30日 -167.04%
- -81億3400万
- 2010年12月31日 -62.07%
- -131億8300万
- 2011年3月31日 -25.87%
- -165億9400万
- 2011年6月30日
- -72億9200万
- 2011年9月30日 -154.85%
- -185億8400万
- 2011年12月31日 -34.5%
- -249億9500万
- 2012年3月31日 -15.8%
- -289億4500万
- 2012年6月30日
- -47億9700万
- 2012年9月30日 -129.75%
- -110億2100万
- 2012年12月31日 -34.39%
- -148億1100万
- 2013年3月31日 -22.59%
- -181億5700万
- 2013年9月30日
- -100億9400万
- 2014年3月31日 -87.71%
- -189億4700万
- 2014年9月30日
- -88億3500万
- 2015年3月31日 -137.28%
- -209億6400万
- 2015年9月30日
- -167億7800万
- 2016年3月31日 -110.84%
- -353億7400万
- 2016年9月30日
- -140億2100万
- 2017年3月31日 -105.45%
- -288億600万
- 2017年9月30日
- -132億3300万
- 2018年3月31日 -103.42%
- -269億1800万
- 2018年9月30日
- -164億3500万
- 2019年3月31日 -104.33%
- -335億8100万
- 2019年9月30日
- -175億9100万
- 2020年3月31日 -132.36%
- -408億7400万
- 2020年9月30日
- -224億3000万
- 2021年3月31日 -88.22%
- -422億1800万
- 2021年9月30日
- -209億4200万
- 2022年3月31日 -141.72%
- -506億2200万
- 2022年9月30日
- -315億1200万
- 2023年3月31日 -91.79%
- -604億3800万
- 2023年9月30日
- -449億2700万
- 2024年3月31日 -84.28%
- -827億9300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは511億4百万円の収入(前年同期比29.5%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益130億73百万円、減価償却費393億91百万円、棚卸資産の減少額71億46百万円、売上債権の増加額48億40百万円であります。2024/06/28 13:39
投資活動によるキャッシュ・フローは827億93百万円の支出(前年同期比37.0%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出799億7百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは376億47百万円の収入(前年同期比159.9%増)となりました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入511億33百万円、長期借入れによる収入427億8百万円、短期借入金の減少額260億円、長期借入金の返済による支出179億69百万円、配当金の支払額111億98百万円であります。