太陽誘電（6976）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 37億8900万
- 2009年3月31日
- -7億6200万
- 2009年12月31日 -558.66%
- -50億1900万
- 2010年3月31日 -58.26%
- -79億4300万
- 2010年6月30日
- -1億6400万
- 2010年9月30日 -999.99%
- -26億8800万
- 2010年12月31日 -1.67%
- -27億3300万
- 2011年3月31日
- -27億3200万
- 2011年6月30日
- 31億1200万
- 2011年9月30日 +93.38%
- 60億1800万
- 2011年12月31日 +83.43%
- 110億3900万
- 2012年3月31日 -45.17%
- 60億5300万
- 2012年6月30日 +142.03%
- 146億5000万
- 2012年9月30日 +0.01%
- 146億5100万
- 2012年12月31日 -13.04%
- 127億4100万
- 2013年3月31日 -15.51%
- 107億6500万
- 2013年9月30日
- -1億6600万
- 2014年3月31日 -999.99%
- -99億300万
- 2014年9月30日
- 9億9400万
- 2015年3月31日 +9.96%
- 10億9300万
- 2015年9月30日 +123.6%
- 24億4400万
- 2016年3月31日
- -4700万
- 2016年9月30日
- 98億8400万
- 2017年3月31日 -53.38%
- 46億800万
- 2017年9月30日 +73.26%
- 79億8400万
- 2018年3月31日 -44.19%
- 44億5600万
- 2018年9月30日 -79.31%
- 9億2200万
- 2019年3月31日
- -126億7300万
- 2019年9月30日
- -29億4900万
- 2020年3月31日 -32.21%
- -38億9900万
- 2021年3月31日
- -7億5000万
- 2021年9月30日
- 70億
- 2022年3月31日 -75.71%
- 17億
- 2023年3月31日 +488.24%
- 100億
- 2024年3月31日
- -260億
- 2025年9月30日
- 59億7400万
- 2026年3月31日 +8.24%
- 64億6600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して305億29百万円増加し、980億73百万円となりました。2026/06/23 12:04
当連結会計年度末の外部からの資金調達は、短期借入金111億93百万円、1年内返済予定の長期借入金240億2百万円、転換社債型新株予約権付社債508億13百万円、長期借入金852億4百万円からなっております。借入金は原則として日本において固定金利で調達しております。さらに、財務の安定性のため期間3年、300億円のコミットメントライン借入枠を設定しておりますが、2026年3月末現在未使用であります。
当社グループは、健全な財務状態と営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力を有しており、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
