支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における負債の残高は1,145億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億42百万円減少しました。主な要因は1年内償還予定の社債の減少80億円、1年内返済予定の長期借入金の減少72億2百万円、支払手形及び買掛金の増加53億1百万円、未払金の増加50億5百万円であります。
③ 純資産

2015/06/30 15:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握する等の管理をしております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して金利の変動リスクを回避しております。

2015/06/30 15:41