キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,152 | 14,915 |
| 減価償却費 | 20,750 | 21,813 |
| 減損損失 | 622 | 94 |
| 事業構造改善費用 | 862 | 320 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -102 |
| のれん償却額 | 600 | 600 |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -419 |
| 支払利息 | 510 | 324 |
| 社債利息 | 73 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 258 | 426 |
| 助成金収入 | － | -691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082 | -6,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -4,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,970 | 63 |
| その他 | -220 | 575 |
| 小計 | 33,184 | 27,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 424 |
| 利息の支払額 | -605 | -447 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -862 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,336 | -2,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,724 | 24,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,875 | -18,780 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -2,749 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,223 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 253 |
| 事業譲渡による収入 | － | 262 |
| 助成金の受取額 | － | 691 |
| その他投資の取得による支出 | － | -1,007 |
| その他 | -6 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,947 | -20,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,903 | 1,093 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,929 | -12,494 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -365 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,071 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,174 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -308 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,404 | -21,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,165 | 4,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,346 | -13,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,611 | 41,476 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | － |
