キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,879 | 10,152 |
| 減価償却費 | 19,832 | 20,750 |
| 減損損失 | 345 | 622 |
| 事業構造改善費用 | 254 | 862 |
| のれん償却額 | 600 | 600 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -359 |
| 支払利息 | 556 | 510 |
| 社債利息 | 73 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -688 | 258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | 134 |
| 和解金 | 2,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,308 | 2,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,768 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,970 |
| その他 | -2,888 | -220 |
| 小計 | 27,563 | 33,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 344 |
| 利息の支払額 | -567 | -605 |
| 和解金の支払額 | -2,822 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,418 | -862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,556 | -2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,496 | 29,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,533 | -16,875 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,194 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -37 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -565 | -2,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | － |
| その他 | 659 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,157 | -18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,765 | -9,903 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,181 | -4,929 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -19,635 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,071 |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -879 | -1,175 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -655 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | 8,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,934 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,608 | 21,346 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,280 | 54,611 |
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