キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,624 | 4,021 |
| 減価償却費 | 19,250 | 19,832 |
| 減損損失 | 268 | 345 |
| 事業構造改善費用 | 4,276 | 254 |
| のれん償却額 | 844 | 600 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | 1,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -237 |
| 支払利息 | 410 | 556 |
| 社債利息 | 11 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 466 | -688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 427 |
| 和解金 | － | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115 | 5,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,549 | -2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,216 |
| その他 | -687 | -3,030 |
| 小計 | 8,350 | 27,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 298 |
| 利息の支払額 | -403 | -567 |
| 和解金の支払額 | － | -2,822 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,112 | -3,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,581 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,534 | 19,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -29,101 | -19,533 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 1,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -37 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -122 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44 |
| その他 | 401 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,945 | -18,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,053 | 10,765 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,563 | -4,181 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,635 |
| 社債の発行による収入 | 7,959 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | -223 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -879 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -958 | -713 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,388 | 2,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 2,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,140 | 6,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,811 | 26,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,671 | 33,280 |
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