有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,653 | -14,624 |
| 減価償却費 | 19,309 | 19,250 |
| 減損損失 | 7,343 | 268 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 災害損失 | 1,409 | － |
| のれん償却額 | 844 | 844 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 負ののれん発生益 | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237 | -1,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -276 |
| 支払利息 | 476 | 410 |
| 社債利息 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,230 | 466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,415 | -1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,784 | 1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852 | -1,154 |
| その他 | -44 | -1,800 |
| 小計 | 27,557 | 7,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 281 |
| 利息の支払額 | -489 | -403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,101 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,219 | 5,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,519 | -29,101 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,010 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 84 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -45 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,594 | -28,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,732 | 6,053 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,062 | -12,563 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,959 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | － | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -958 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,948 | 11,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,316 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | -12,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,451 | 38,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,811 | 26,671 |
