キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,915 | 18,284 |
| 減価償却費 | 21,813 | 23,767 |
| 減損損失 | 94 | 222 |
| 事業構造改善費用 | 320 | 1,795 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -102 | － |
| のれん償却額 | 600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -389 |
| 支払利息 | 324 | 273 |
| 社債利息 | 61 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 426 | 70 |
| 助成金収入 | -691 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,372 | 2,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,137 | -7,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 260 |
| その他 | 575 | 1,191 |
| 小計 | 27,966 | 41,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 377 |
| 利息の支払額 | -447 | -271 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -118 | -389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,928 | -3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,896 | 38,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,780 | -37,377 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -160 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35 | -1,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 138 |
| 事業譲渡による収入 | 262 | 1,043 |
| 助成金の受取額 | 691 | 159 |
| その他投資の取得による支出 | -1,007 | － |
| その他投資の売却による収入 | － | 1,093 |
| その他 | 253 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,964 | -35,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,093 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,494 | -5,493 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -365 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,174 | -1,175 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -333 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,249 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,182 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,135 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,476 | 39,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
