キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,915 | 18,284 |
減価償却費 | 21,813 | 23,767 |
減損損失 | 94 | 222 |
事業構造改善費用 | 320 | 1,795 |
事業譲渡損益(△は益) | -102 | - |
のれん償却額 | 600 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 487 | 160 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -389 |
支払利息 | 324 | 273 |
社債利息 | 61 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 426 | 70 |
助成金収入 | -691 | -159 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 1,462 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,372 | 2,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,137 | -7,720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 260 |
その他 | 575 | 1,191 |
小計 | 27,966 | 41,854 |
利息及び配当金の受取額 | 424 | 377 |
利息の支払額 | -447 | -271 |
事業構造改善費用の支払額 | -118 | -389 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,928 | -3,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,896 | 38,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -18,780 | -37,377 |
固定資産の売却による収入 | 75 | 279 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -160 |
定期預金の増減額(△は増加) | 35 | -1,413 |
投資有価証券の売却による収入 | 253 | 138 |
事業譲渡による収入 | 262 | 1,043 |
助成金の受取額 | 691 | 159 |
その他投資の取得による支出 | -1,007 | - |
その他投資の売却による収入 | - | 1,093 |
その他 | 253 | 862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,964 | -35,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,093 | -47 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,494 | -5,493 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -365 | - |
社債の償還による支出 | -8,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,174 | -1,175 |
リース債務の返済による支出 | -308 | -333 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,249 | -2,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,182 | -2,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,135 | -1,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,476 | 39,944 |