キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,284 | 7,507 |
| 減価償却費 | 23,767 | 24,908 |
| 減損損失 | 222 | 749 |
| 事業構造改善費用 | 1,795 | 2,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -317 |
| 支払利息 | 273 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 615 |
| 助成金収入 | -159 | -612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,462 | 159 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | -3,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,720 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 3,595 |
| その他 | 1,191 | 1,189 |
| 小計 | 41,854 | 35,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 677 |
| 利息の支払額 | -271 | -239 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -389 | -2,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,292 | -4,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,278 | 29,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -37,377 | -31,553 |
| 固定資産の売却による収入 | 279 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,413 | 1,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 91 |
| 事業譲渡による収入 | 1,043 | － |
| 助成金の受取額 | 159 | 609 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 149 |
| その他投資の売却による収入 | 1,093 | － |
| その他 | 862 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,374 | -28,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 4,608 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,493 | -6,216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -2,351 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -373 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -4,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | -3,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,944 | 36,094 |
