キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,507 | 19,724 |
減価償却費 | 24,908 | 25,589 |
減損損失 | 749 | 396 |
事業構造改善費用 | 2,193 | - |
本社移転費用 | 14 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -164 | 439 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -107 | 154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -317 | -395 |
支払利息 | 243 | 238 |
持分法による投資損益(△は益) | 300 | 264 |
固定資産除売却損益(△は益) | 615 | 336 |
助成金収入 | -612 | -1,818 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | -39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,500 | -3,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,246 | -3,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,595 | -1,452 |
その他 | 1,175 | 1,760 |
小計 | 35,468 | 38,388 |
利息及び配当金の受取額 | 677 | 370 |
利息の支払額 | -239 | -240 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,210 | - |
本社移転費用の支払額 | - | -58 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,003 | -4,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,692 | 33,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -31,553 | -26,549 |
固定資産の売却による収入 | 90 | 70 |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,839 | -1,840 |
投資有価証券の売却による収入 | 91 | 55 |
助成金の受取額 | 609 | 1,418 |
関係会社の清算による収入 | 149 | - |
その他 | -33 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,806 | -26,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,608 | 4,456 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,216 | -11,087 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,351 | -2,352 |
リース債務の返済による支出 | -373 | -62 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | 953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | -236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,849 | 7,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,094 | 43,837 |