キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,507 | 19,724 |
| 減価償却費 | 24,908 | 25,589 |
| 減損損失 | 749 | 396 |
| 事業構造改善費用 | 2,193 | － |
| 本社移転費用 | 14 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -395 |
| 支払利息 | 243 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 300 | 264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 615 | 336 |
| 助成金収入 | -612 | -1,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,500 | -3,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,246 | -3,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,595 | -1,452 |
| その他 | 1,175 | 1,760 |
| 小計 | 35,468 | 38,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 370 |
| 利息の支払額 | -239 | -240 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,210 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,003 | -4,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,692 | 33,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -31,553 | -26,549 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 70 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,839 | -1,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 55 |
| 助成金の受取額 | 609 | 1,418 |
| 関係会社の清算による収入 | 149 | － |
| その他 | -33 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,806 | -26,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,608 | 4,456 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,216 | -11,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,351 | -2,352 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -62 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | 953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,849 | 7,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,094 | 43,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
