利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは172億75百万円の収入(前年同期比135.8%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益106億86百万円、減価償却費112億4百万円、たな卸資産の増加69億70百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは167億78百万円の支出(前年同期比89.9%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出181億7百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは22億4百万円の収入(前年同期は122億17百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加による収入24億44百万円、長期借入れによる収入50億円、長期借入金の返済による支出44億87百万円であります。

2015/11/13 13:55