太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,382 | 10,686 |
| 減価償却費 | 10,248 | 11,204 |
| 減損損失 | 36 | 62 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,506 |
| のれん償却額 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -245 |
| 支払利息 | 169 | 136 |
| 社債利息 | 36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,430 |
| 助成金収入 | -593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,495 | -1,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,915 | -6,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,525 | 1,956 |
| その他 | 1,336 | -174 |
| 小計 | 8,369 | 19,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 241 |
| 利息の支払額 | -257 | -137 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,029 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,326 | 17,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 783 | -1,405 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,316 | -18,107 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 95 |
| 助成金の受取額 | 446 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,043 |
| その他投資の売却による収入 | － | 1,122 |
| その他 | 148 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,835 | -16,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 994 | 2,444 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,105 | -4,487 |
| 転換社債の償還による支出 | -365 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -586 | -587 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -162 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,217 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,592 | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,134 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,476 | 43,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
