太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,766 | 3,382 |
| 減価償却費 | 9,921 | 10,248 |
| 減損損失 | 548 | 36 |
| 事業構造改善費用 | 862 | － |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -236 |
| 支払利息 | 267 | 169 |
| 社債利息 | 36 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 1 |
| 助成金収入 | － | -593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | -5,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648 | -3,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 2,525 |
| その他 | -1,116 | 1,336 |
| 小計 | 15,377 | 8,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 243 |
| 利息の支払額 | -291 | -257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -651 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,611 | 7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -451 | 783 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,856 | -10,316 |
| 固定資産の売却による収入 | 148 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 67 |
| 助成金の受取額 | － | 446 |
| その他 | 39 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,094 | -8,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | 994 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535 | -12,105 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -586 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -154 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | -12,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,945 | -12,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,611 | 42,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
