キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -792 | 5,766 |
| 減価償却費 | 9,300 | 9,921 |
| 減損損失 | 150 | 548 |
| 事業構造改善費用 | 272 | 862 |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | 179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -185 |
| 支払利息 | 274 | 267 |
| 社債利息 | 36 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,920 | -1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,031 | -96 |
| その他 | -1,496 | -1,105 |
| 小計 | 11,023 | 15,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 178 |
| 利息の支払額 | -242 | -291 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,293 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -629 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,063 | 14,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -308 | -451 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,202 | -9,856 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 25 |
| その他 | 463 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,021 | -10,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,651 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | 14,652 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212 | -2,535 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -19,635 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -296 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -330 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -828 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | 6,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,671 | 28,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,655 | 40,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
