キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,388 | -791 |
| 減価償却費 | 9,017 | 9,300 |
| 減損損失 | 109 | 150 |
| 事業構造改善費用 | － | 272 |
| のれん償却額 | 422 | 300 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 1,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -144 |
| 支払利息 | 202 | 274 |
| 社債利息 | － | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,107 | -651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | -2,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,589 | 5,031 |
| その他 | 440 | -1,496 |
| 小計 | 4,209 | 11,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 204 |
| 利息の支払額 | -199 | -242 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -875 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292 | 7,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 111 | -308 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,470 | -11,202 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 10 |
| その他 | -141 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,584 | -11,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,018 | 14,651 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 14,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,043 | -2,212 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | -223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -588 | -296 |
| リース債務の返済による支出 | -485 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,678 | 6,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,122 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,811 | 28,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,689 | 28,655 |
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