太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,769 | -4,388 |
| 減価償却費 | 9,968 | 9,017 |
| 減損損失 | 7,230 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| のれん償却額 | 422 | 422 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | 260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -151 |
| 支払利息 | 253 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,043 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,716 | -5,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,482 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,742 | 4,589 |
| その他 | -494 | 440 |
| 小計 | 16,040 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 157 |
| 利息の支払額 | -249 | -199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,545 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,397 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,204 | 111 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,929 | -18,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,069 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -32 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,134 | -18,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,688 | 6,018 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -10,043 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | － | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -589 | -588 |
| リース債務の返済による支出 | -467 | -485 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,787 | 6,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,632 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 | -10,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,451 | 39,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,295 | 28,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
