流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して446億56百万円増加しました。そのうち流動資産は245億97百万円増加しており、主な要因は、受取手形及び売掛金の増加114億57百万円、現金及び預金の増加51億60百万円、商品及び製品の増加32億22百万円、原材料及び貯蔵品の増加26億36百万円であります。また、固定資産は200億59百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加141億29百万円、のれんの増加59億95百万円であります。
負債は85億7百万円増加しました。主な要因は、短期借入金の増加156億46百万円、長期借入金の増加75億46百万円、その他流動負債の増加50億75百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少200億39百万円であります。
純資産は361億49百万円増加しました。

2019/02/14 10:42