利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは218億7百万円の収入(前年同期比54.7%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益185億88百万円、減価償却費128億98百万円、売上債権の増加70億45百万円、たな卸資産の増加36億65百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは175億91百万円の支出(前年同期比7.0%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出202億35百万円、定期預金の減少22億99百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは8億59百万円の支出(前年同期は56億15百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入90億円、自己株式の取得による支出40億1百万円、短期借入金の純減額29億49百万円であります。

2019/11/14 12:54