利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは168億35百万円の収入(前年同期比26.0%減)となりました。主な要因は、減価償却費219億26百万円、棚卸資産の増加117億21百万円、税金等調整前中間純利益52億65百万円、売上債権の減少24億91百万円、法人税等の支払23億36百万円、独占禁止法関連損失16億87百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは320億59百万円の支出(前年同期比28.6%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出312億6百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは94億50百万円の収入(前年同期比50.1%減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入250億円、長期借入金の返済による支出92億59百万円、配当金の支払額55億99百万円であります。

2024/11/14 9:44