支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形	31百万円	32百万円
支払手形	93 〃	73 〃
電子記録債務	408 〃	406 〃

2019/06/26 15:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は前連結会計年度末に比べ348百万円減少し、5,100百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ381百万円減少し、4,014百万円となりました。これは主に未払法人税等の減少195百万円、未払金の減少152百万円、支払手形及び買掛金の減少46百万円があったこと等によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、1,086百万円となりました。これは主に、繰延税金負債の増加38百万円があったこと等によるものであります。

2019/06/26 15:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に運用目的の債券、投資信託及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、これらは発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金並びに未払法人税等は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引を行っております。

2019/06/26 15:17