有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,532 | 16,945 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,867 | 17,683 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,227 | 741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 124 | 115 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △131 | △118 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,259 | 1,008 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,458 | 6,750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 336 | △594 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206 | △1,349 | |||||||||
| その他 | 1,348 | △841 | |||||||||
| 小計 | 39,338 | 40,214 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,705 | △5,283 | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,615 | 34,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,280 | △22,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △250 | |||||||||
| その他 | △1,694 | △970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,914 | △23,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,397 | △7,359 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,815 | △2,725 | |||||||||
| その他 | 40 | 9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | △10,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,805 | △1,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,334 | 178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,396 | 37,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,730 | ※1 37,909 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
