短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 コミットメントライン(特定融資枠契約)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。

2014/06/25 12:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

少数株主持分控除後の純資産は、当期純利益を2,692百万円計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,438百万円増加し、35,216百万円となりました。この結果、1株当たり純資産額は101.57円増加し、1,039.88円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の72.9%から74.2%になりました。
当社及び子会社における資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金、研究開発費が主なものであり、内部資金のほか、間接調達により十分な資金枠を確保しております。また、当社は複数の金融機関とコミットメントライン(特定融資枠契約)2,500百万円を締結しております。これらは、大きく変動する市場環境のなかで、事業成長のための資金需要に迅速に対応するためのものであります。
(3) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析

2014/06/25 12:51